Hier erfahren Sie, was an der Kapitalrendite von SFP Tech Holdings Berhad (KLSE:SFPTECH) besorgniserregend ist

Aktienanalyse

Wenn Sie sich bei der Suche nach dem nächsten Multi-Bagger nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, gibt es ein paar wichtige Trends, nach denen Sie Ausschau halten sollten. Erstens möchten wir eine wachsende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) ermitteln und dann parallel dazu eine immer größere Basis an eingesetztem Kapital. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei solchen Unternehmen um Compoundierungsmaschinen, das heißt, sie reinvestieren ihre Gewinne kontinuierlich zu immer höheren Renditen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns das angeschautSFP Tech Holdings Berhad(KLSE:SFPTECH) und dessen ROCE-Trend waren wir nicht gerade begeistert.

Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, was der ROCE ist: Er misst die Höhe des Vorsteuergewinns, den ein Unternehmen mit dem in seinem Geschäft eingesetzten Kapital erwirtschaften kann. Analysten verwenden diese Formel, um ihn für SFP Tech Holdings Berhad zu berechnen:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,17 = RM37 Mio. ÷ (RM254 Mio. – RM36 Mio.) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis März 2023).

Also,SFP Tech Holdings Berhad hat einen ROCE von 17 %.In absoluten Zahlen ist das eine zufriedenstellende Rendite, aber im Vergleich zum Durchschnitt der Maschinenbranche von 11 % ist sie viel besser.

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In der obigen Grafik haben wir den früheren ROCE von SFP Tech Holdings Berhad im Vergleich zur vorherigen Leistung gemessen, aber die Zukunft ist wohl wichtiger. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier die Prognosen der Analysten für SFP Tech Holdings Berhad ansehenfrei.

Oberflächlich betrachtet erweckt der ROCE-Trend bei SFP Tech Holdings Berhad kein Vertrauen. In den letzten vier Jahren ist die Kapitalrendite von 25 % vor vier Jahren auf 17 % gesunken. Obwohl sowohl der Umsatz als auch die Menge der im Unternehmen eingesetzten Vermögenswerte gestiegen sind, könnte dies darauf hindeuten, dass das Unternehmen in Wachstum investiert und das zusätzliche Kapital zu einem kurzfristigen Rückgang des ROCE geführt hat. Und wenn das erhöhte Kapital zusätzliche Erträge bringt, profitieren langfristig das Unternehmen und damit die Aktionäre.

Auch wenn die Kapitalrenditen kurzfristig gesunken sind, halten wir es für vielversprechend, dass sowohl der Umsatz als auch das eingesetzte Kapital für SFP Tech Holdings Berhad gestiegen sind. Und langfristige Anleger müssen für die Zukunft optimistisch sein, denn die Aktie hat im letzten Jahr satte 456 % an die Aktionäre zurückgegeben. Sollten sich diese Wachstumstrends also fortsetzen, wären wir hinsichtlich der Zukunft der Aktie optimistisch.

Wenn Sie mehr über die Risiken erfahren möchten, denen SFP Tech Holdings Berhad ausgesetzt ist, haben wir es herausgefunden1 Warnschildworüber Sie sich im Klaren sein sollten.

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SFP Tech Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet technische Unterstützungsdienstleistungen in Malaysia und international an.

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